¡No se olviden de AMD!
AMD (Advanced Micro Devices) es uno de los principales jugadores en el sector de los semiconductores, conocido por sus innovaciones en procesadores y tarjetas gráficas. En este análisis, evaluamos el rendimiento financiero de la empresa en los últimos doce meses y ofrecemos proyecciones para 2025, así como una valoración basada en múltiples metodologías.
Rendimiento Financiero en los Últimos Doce Meses:
Ingresos por venta: 22,800 millones de USD.
Costos por venta: 13,880 millones de USD.
Gastos operativos: 8,200 millones de USD.
EBITDA: 4,070 millones de USD.
Beneficio neto: 1,120 millones de USD.
Free Cash Flow: 1,170 millones de USD.
EV/EBITDA medio: 45x.
Datos Cuantitativos:
Rentabilidad promedio anual: 26%.
Probabilidad de rentabilidad anual entre 31% y 24%: 95%.
Probabilidad de terminar un año en positivo: 48%.
Proyecciones para 2025:
BPA: 5.55 USD.
Ingresos: 32,600 millones de USD.
EBITDA: 6,515 millones de USD.
Conclusión:
Actualmente, AMD cotiza a un EV/EBITDA de 62.84x. Proyectando con los datos de 2025, este múltiplo se ajusta a 39.28x. Utilizando el modelo ARIMA-GARCH, el precio objetivo para 2025 se estima en torno a los 218 USD. No obstante, un desafío significativo es que el sector cotiza a un EV/EBITDA promedio de 27x, colocando a AMD por encima de la media del sector. A pesar de esto, creemos que el sector de semiconductores tiene un gran potencial, con AMD posicionándose detrás de Nvidia pero por delante de Intel. Basándonos en múltiplos históricos, el precio objetivo se sitúa en 180 USD. Por lo tanto, asignamos un precio objetivo promedio de 200 USD para AMD.
Este análisis sugiere que, aunque AMD presenta una valoración alta en comparación con sus competidores, su posición en el mercado y el potencial del sector justifican una perspectiva optimista.
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